哈電集團財務公司自2023年初開始謀劃財務RPA建設工作。經(jīng)過7個月的調研、學習和規(guī)劃，于2023年8月正式啟動RPA建設。在建設過程中，不斷總結經(jīng)驗，優(yōu)化流程，分兩期推進，歷時一年成功上線16個應用流程，覆蓋計劃財務部、結算業(yè)務部、客戶服務部等多個部門，為公司增添了“對賬機器人”“統(tǒng)計報表機器人”“數(shù)據(jù)處理機器人”“數(shù)據(jù)比對機器人”等多名“數(shù)字員工”，實現(xiàn)了多項財務流程的自動化處理。
具體應用場景。一是自動化財務對賬。RPA通過自動采集與核對數(shù)據(jù)，每日定時完成“銀行存款準備金數(shù)據(jù)核對”“軟通業(yè)務信息系統(tǒng)與SAP系統(tǒng)業(yè)財”等對賬工作。在減少人工操作的錯誤率和時間成本的同時，還確保了財務處理的準確性和及時性。二是智能化報表分析。RPA從公司內部各系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)，智能化生成目標財務報表和分析數(shù)據(jù)，實現(xiàn)了“銀行大集中系統(tǒng)月報、季報自動生成”和“報表內部往來交易數(shù)據(jù)整理”等功能，為決策提供了準確、高效的報表數(shù)據(jù)支持。三是便捷化數(shù)據(jù)填報。按照預設規(guī)則，RPA進行數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計計算，實現(xiàn)了跨系統(tǒng)數(shù)據(jù)整合填報，如“銀行存款準備金填報”“司庫銀行賬戶余額填報”“銀行利率報備系統(tǒng)報送”等功能，提升了數(shù)據(jù)填報質量。四是智能化數(shù)據(jù)審核。在結售匯業(yè)務審單環(huán)節(jié)，RPA利用OCR技術對發(fā)票數(shù)據(jù)與合同數(shù)據(jù)進行智能化審核，比對材料合法性、有效性。并且定期比對企業(yè)賬戶信息，保證信息時效性。
數(shù)據(jù)監(jiān)測與移動端應用。為更好地監(jiān)測和預警，財務公司搭建了RPA數(shù)據(jù)可視化大屏駕駛艙，開發(fā)機器人監(jiān)控功能。大屏駕駛艙實時展示RPA運轉狀態(tài)，提供多維度數(shù)據(jù)分析，便于財務人員及時發(fā)現(xiàn)和解決機器人執(zhí)行過程中的錯誤或異常，確保財務機器人穩(wěn)定、高效運行。同時，財務公司將RPA技術與移動應用相結合，搭建手機端APP，使財務人員能遠程操作RPA機器人執(zhí)行任務，實現(xiàn)無人值守的自動化管理，并實時監(jiān)控機器人狀態(tài)，進一步提升財務管理的靈活性和響應速度。
數(shù)據(jù)安全保障。為保障RPA數(shù)據(jù)安全，財務公司實施多層次安全策略，包括訪問控制、數(shù)據(jù)加密、日志記錄、安全配置和員工培訓等。通過嚴格權限管理、分配查詢權限、使用強加密技術等措施，有效防范數(shù)據(jù)泄露和未授權訪問，確保RPA環(huán)境下數(shù)據(jù)的安全性和合規(guī)性。
RPA系統(tǒng)上線應用以來，報送數(shù)據(jù)保持“零”差錯，“零”延誤，每周節(jié)約人工約20小時，工作效率大幅提升，有效解決了傳統(tǒng)財務流程中的問題，使財務工作向高效、精準、智能化方向發(fā)展，推動財務數(shù)智化轉型，不斷提升哈電財務公司核心競爭力。
